Las Nóminas No Agrícolas de diciembre en EE.UU. sorprendieron con un aumento de 256.000 empleos, superando ampliamente las expectativas. Descubre cómo este dato sacudió los mercados financieros, fortaleció al Dólar y qué implicaciones tiene para la economía y la política de la Reserva Federal en 2025.
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Pero ¿qué está impulsando este cambio y qué podemos esperar de la próxima publicación de la inflación del PCE en EE.UU.?
El dólar estadounidense ha mostrado un leve aumento en su valor a lo largo de la semana, influenciado por la reciente decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos. Aunque el dólar había registrado un alza significativa tras las elecciones en Estados Unidos, las recientes medidas de la Fed y las proyecciones de más recortes en el futuro han estabilizado su crecimiento.
Este ajuste en las tasas tiene como objetivo controlar la inflación, acercándola al objetivo del 2% planteado por el banco central. Las reacciones en otros mercados internacionales también han sido variadas. Por ejemplo, el euro ha caído en parte debido a una crisis política en Alemania, y la libra esterlina también ha mostrado una ligera baja tras el ajuste de tasas del Banco de Inglaterra.
A pesar de la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) sigue centrada en sus objetivos de política monetaria. Este jueves, se anticipa que la Fed recortará sus tasas de interés en 25 puntos básicos, situando la tasa en el rango de 4,5% a 4,75%. Esta decisión subraya el enfoque independiente de la Fed, que parece no verse afectado por el clima político en Washington.
Los mercados financieros ya han anticipado en gran medida este recorte, con una probabilidad del 70% de otro ajuste en diciembre, según la herramienta CME FedWatch. Sin embargo, la atención está puesta en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, quien dará pistas sobre el curso de la política monetaria.
Tras el triunfo de Trump, el dólar registró un alza significativa y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también subieron. A pesar de este impulso, un nuevo recorte de tasas podría debilitar el dólar si Powell deja abierta la posibilidad de más ajustes en el futuro cercano.
En el mercado de divisas, el par EUR/USD se encuentra en un punto clave, con los analistas pronosticando posibles descensos si el dólar se fortalece. En caso de una postura moderada por parte de la Fed, el par podría estabilizarse o incluso recuperar parte de sus recientes pérdidas.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense registró recientemente un notable aumento impulsado por la reelección de Donald Trump. Sin embargo, esta tendencia alcista se ha frenado mientras el mercado se enfoca en las decisiones inminentes de política monetaria tanto de la Reserva Federal (Fed) como del Banco de Inglaterra (BoE). Este cambio de atención podría tener importantes repercusiones en el mercado de divisas, especialmente en los pares de USD, EUR y GBP.
Después de la victoria de Trump, el dólar experimentó una de sus mayores ganancias del año, con un aumento superior al 1,5% frente a sus principales pares. Sin embargo, este impulso inicial ha comenzado a desacelerarse, y el Índice del Dólar (DXY) ha retrocedido a niveles por debajo de los 105.00 puntos. Los inversionistas se mantienen cautelosos ante la próxima reunión de la Fed, esperando orientación sobre la política monetaria futura.
Se espera que la Fed realice un recorte en su tasa de interés de 25 puntos básicos, situándola en un rango de 4,5% a 4,75%. La declaración del presidente de la Fed, Jerome Powell, será clave para entender la dirección futura de la política monetaria en Estados Unidos. Powell abordará el panorama económico y responderá a preguntas en una conferencia de prensa, lo cual será observado de cerca por los inversionistas que buscan pistas sobre la estabilidad del dólar.
En el Reino Unido, el BoE también podría tomar medidas para ajustar su tasa de interés, con una expectativa de reducción de 25 puntos básicos. Este movimiento se produce en un contexto de inflación controlada, lo cual podría dar mayor margen al banco central para apoyar el crecimiento económico. El gobernador del BoE, Andrew Bailey, proporcionará detalles adicionales sobre la política del banco, generando posibles fluctuaciones en el par GBP/USD.
El impacto de estos anuncios se extiende más allá del USD. El EUR/USD ha mostrado una caída cercana al 2% tras la victoria de Trump, aunque este par ha comenzado a estabilizarse cerca de 1.0750. Por otro lado, el AUD/USD ha recuperado terreno gracias a los datos comerciales positivos de China, que reportó un superávit comercial ampliado en octubre.
El oro también ha sentido la presión de un dólar fortalecido, cerrando con una baja del 3% y cotizando cerca de $2,660. A su vez, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos subió casi un 4%, señal de un mercado optimista sobre las perspectivas de la economía estadounidense.
El mercado de divisas se mantiene en un estado de expectativa cautelosa mientras los bancos centrales de EE. UU. y Reino Unido definen sus políticas monetarias. Los próximos anuncios de la Fed y el BoE serán cruciales para determinar la dirección del dólar, la libra y el euro en los próximos meses. La política de tasas de interés y las declaraciones de sus líderes tendrán un impacto determinante en las estrategias de los inversionistas y en la dinámica global del mercado.
